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预算控制系统

预算控制系统是对预算执行过程进行管控的系统。在费用发生前后,实时反馈预算执行情况,保证业务部门各项开支均在预算范围内进行。系统主要功能包含预算模板定义、预算导入、预算复核、预算调整、预算控制规则设置等,可根据企业需求配置预算维度、科目等,进行预算调整,自定义预算审批流,并支持建立多预算组织体系,提高财务预算控制效率。
自定义预算模板:系统可自定义预算模板,支持多预算模板,如费用预算模板(公司+部门+预算科目)、项目预算模板(公司+项目+预算科目)等;
多维预算导入:可基于配置的预算模板,进行预算的导入和控制,支持与全面预算系统对接,同步预算及预算执行情况,实时导入预算数据;
预算自动调整:可手工或批量录入预算,支持发起预算调整申请,审批通过后自动调整预算;
灵活的预算控制节点:系统支持在单据流程配置中灵活设置预算控制节点,例如在事前申请、费用报销等环节自定义预算校验、冻结节点。当单据被驳回或报账人关闭申请单时,均会触发预算释放;
刚柔并济的预算控制策略与规则:可灵活设定控制规则,如汇总控制、明细控制;系统内含多种控制策略,如按月累计禁止、年度禁止等,还可设置部分财务专用单据不进行预算校验直接占用预算;
全面细致的预算查询、分析:系统可查询预算余额、预算调整明细、预算使用明细等数据并进行预算执行分析,为管理者进行预算编制提供参考,强化企业内部控制;
多预算组织体系:系统支持在同一集团内,建立多套预算组织体系,并可在每一个预算组织体系中,按需建立对应的上下级关系,用于后续不同维度管理上的报表统计分析;系统支持多种方式的数据导入,可通过手工维护或 excel 导入的方式,导入预算组织架构及组织成员的信息,并支持关联 HR 组织/财务组织,支持核算主体、业务类型与预算科目关联,用于后续报表取数分析。

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