司库管理体系解决方案

中兴新云凭借领先的司库建设理论体系，丰富的信息系统建设经验和对数智化场景的深入洞察与前瞻探索，提供司库管理体系解决方案（Treasury Management System Solution），帮助企业全方位构建司库管理体系。基于提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险的司库体系建设目标，中兴新云提出司库体系建设“1357”框架。

中兴新云司库体系建设“1357”框架

中兴新云司库体系建设“1357”框架图

“1个”发展愿景——以司库体系为“纲”，构建规范、精益、高效、集约、稳健、智慧的世界一流财务管理体系；

“3个”建设目标——提升资金运营效率、降低资金成本、加强资金风险防控力度。

“5大”能力提升——帮助企业提升资金集约运营能力、资金风险防范能力、资源统筹配置能力、资金价值创造能力、战略决策支持能力；

“7套”保障机制包括组织体系、制度体系、流程体系、指标体系、监督评价、IT支撑能力和DT驱动能力，构筑企业司库体系建设的坚实基石。

中兴新云将司库业务职能划分为资金运营、资源管理、风险防控和战略决策四大核心模块，对企业账户管理、资金结算、资金集中、票据管理等进行全业务、全流程规划，明确业务管理模式，深入业务全链条管理，以司库管理带动产业链模式革新。

司库体系建设现状分析报告——依据中兴新云司库体系建设评价标准体系，结合企业自身的发展阶段、规模、特点以及业务运营模式等，对司库体系建设情况进行现状调研及分析评价，帮助企业进行司库发展阶段定位，明确建设目标；

司库体系蓝图规划方案——依据中兴新云·司库管理体系建设方法论，基于司库体系建设目标，明确集团司库定位；规划适用于集团的司库模式、组织、流程、制度等管理保障体系；针对资金运营、资源管理、风险防控、战略决策四大核心业务模块进行顶层业务设计；规划集团司库信息化及司库数字化平台建设架构；

司库体系组织管理方案——明确集团内部资金管理模式，根据资金管理模式搭建财资管理架构，帮助企业划分内部管理职责及岗位边界；

司库体系流程管理方案——帮助企业梳理全级次、全业务职能司库管理流程，对于各流程所存在的痛点针对性提出优化提升方案，制定明晰的司库体系建设流程路径；

司库体系制度方案——建立完善、科学、合理、协同、高效的司库管理制度体系，为司库管理的日常运营、管理分析、监督考核等提供依据，充分保障司库管理的常态化规范运行；

司库系统设计方案——以企业现有资金管理系统为基础，规划设计集司库管理系统、司库业务系统、司库数字系统为一体的司库信息化与司库数字化系统，承载企业司库业务管理要求，充分满足企业司库体系建设发展需求，联通数据孤岛，为司库数字化转型奠定基础。

中兴新云司库体系建设“1357”框架#

中兴新云司库体系建设“1357”框架