建设世界一流司库体系是中央企业与国有企业提升核心竞争力、防范化解重大风险的重要举措。面对日益复杂的全球经济环境和集团化运营挑战，企业资金管理正在经历变革。中兴新云围绕"集约、安全、高效"的核心理念，打造中兴新云·司库财务系统，助力企业司库管理系统迭代升级，推动资金管理由"看得见、看得全"向"管得住、管得好"转变。
三大维度升级#
管理要素由资金向资源升级：#
在资金、票据基础上进一步整合集团金融资产、授信额度、产业链信用等金融资源，打造流动性管理、资本运作、产融协同的立体化金融资源统一运作平台。管理区域由境内向境外升级：#
在合规前提下进一步加强境外资金集中管理，明确外汇管理的目标和策略，构建覆盖境内外、本外币的一体化财资监测体系，有效防范汇率风险，助力稳慎有序推进人民币国际化。管理范围由企业向产业升级：#
运用金融科技手段，整合资金流、合同流、物流等数据信息，搭建产业链服务平台，构建核心企业与上下游企 业一体化金融供给和风控体系，实现金融资源精准滴灌与风险全程穿透，赋能产业高质量发展。中兴新云·财资#
中兴新云·财资系列产品覆盖银企直连及账户可视、资金结算及票据管理、资金归集及资金计划、融资担保及应收应付等核心业务，通过账户实时可视、资金高效结算、风险动态管控与数据智能分析，深度契合国资委司库十一大域建设要求，并通过数据智能分析赋能精准决策，全面提升企业资金效率、流动性管理水平和战略支撑能力。
中兴新云·司库管理系统：强化资金集中与风控全景可视#
中兴新云·司库管理系统是以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标的集团资金信息化系统，涵盖账户管理、资金集中管理、资金结算、内部存贷款管理、资金关联业务管理、海外资金管理等功能，可与金融机构进行数据联通，助力企业资金集中管理、动态监控、高效运营、风险防范。全球可视与风险强管控：#
系统实现境内外、本外币、母子账户一体化监控，让所有资金流动透明可控。支持按国家或地区进行资金集中，统筹管理和调度海外资金，实现企业海外资金的可视、可调、可控、可归集。大模型加持的智能交互：#
依托大模型技术，系统实现全业务流程的智能化处理。通过智能解析自然语言指令生成标准化单据，嵌入实时智能风控监测，为财务人员带来便捷的交互体验。司库业务系统：业财深度融合，赋能 全链路业务协同#
中兴新云·司库业务系统是进一步强化资金职能、深入业务支持、支撑业务运作的资金信息系统，涵盖资金计划、投融资管理、供应链金融管理、票据管理等功能，可实现对企业传统资金管理系统的功能强化与高效联接，并向司库数智化系统提供海量数据，为司库数据的智能分析与决策支持奠定基础。全流程线上化闭环：#
系统打通资金计划、投融资、票据等核心业务，实现从申请、审批到执行、分析的全链路线上化管理。通过多维度、多周期的资金计划编制与有效分析，为高层经营决策提供依据。赋能产业链协同：#
企业可利用该系统搭建供应链金融服务平台，为产业链上下游提供金融服务，实现对上下游客商的信息管理、应付账款管理等，实现金融资源的精准配置。司库数字化系统：数智驱动，打造智慧司库决策体系#
中兴新云·司库数字化系统集数据底座与场景应用于一体，通过数据底座全面汇聚企业内外部资金相关数据，通过数据加工及算法挖掘数据价值，形成数据服务；通过智慧大屏实现多场景应用。通过数据的"采、算、视"，动态、全面监控资金业务运营情况，多维度分析满足管理需求。海量模型与深度洞察：#
融合大模型技术，系统汇集企业内部与外部市场数据，预设200多项指标模型，覆盖银行账户、投融资等超过20个主题域。系统支持从资金结果指标向业务过程数据的逐层追溯，精准挖掘资金波动动因与优化空间。异常预警与穿透式监管：#
结合风险分析体系建立预警模型，实时监控资金集中度、融资成本、流动性缺口等核心司库指标，实现异常数据的即时反馈，助力企业将事前防范落到实处。超级银企与超级票企：无缝直连，构建敏捷金融生态通道#
中兴新云·超级银企与超级票企作为企业与银行间的双向数据通道，依托多家金融机构和丰富的业务场景构建统一接口模型，不仅实现账户余额、交易明细、电子回单等资金数据的实时获取与支付指令的精准推送，更贯通票据开立、背书、贴现、托收等全生命周期业务的高效互联，通过银企协同监控及时掌握资金与票据异常状态，全面打通企业资金管理核心环节。数据无缝集成：#
打通银企系统壁垒，实现账户余额、交易明细、电子回单等资金数据的实时自动获取与支付指令的精准下发。全生命周期闭环管控：#
系统支持银行账户全生命周期管理，确保资金信息完整，贯通票据开立、背书、贴现、托收等全流程的高效互联。配合自动化、实时的银企对账功能，降低财务信息的滞后性，保障账实相符与资金安全合规。世界一流企业需要世界一流的司库体系。中兴新云·司库财务系统是央国企重塑金融资源配置模式、落地穿透式监管、加速迈向数智化未来的重要工具。我们致力于成为企业财务转型的伙伴，以科技赋能财务，以数据洞见未来，共创高质量发展的未来。
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