账户管理：系统支持集团统一管控子企业银行账户的开立、变更、注销，实施线上分级审批管理，并通过银企直联的方式，自动实时监控银行账户余额、交易明细和资金流向，及时进行账户余额预警及交易预警，所有子企业银行账户情况清晰可视；
资金结算：系统可实现资金审批与结算的全流程线上化、电子化，规范资金结算审批标准和权限，完善前端业务发起、在线流转审批、自动核算校验等结算流程，实现业财信息共享和合规管控，并通过与“资金池”进行数据对接，实现企业资金统一对外结算；
资金集中管理：系统帮助集团企业打造资金集中管理平台，建立跨账户、跨单位、跨层级、跨区域的“资金池”，及时进行子企业资金的归集。企业可根据自身需求配置定时归集、按笔实时归集、固定留存归集等多种归集策略，并可根据不同的子账户自定义配置留存上限、上收方式、上收规则等归集规则；
内部存贷管理：系统将内部借款和融资担保纳入统一管理，建立起内部信贷银行，加强对集团内部户的账户管理、借存款管理、利息管理及内部授信管理，综合评估子企业借款风险及收益，提高企业资金风险管控力；
海外资金管理：系统支持境外账户统一管理，包括境外账户的开销户申请、账户登记，可通过超级银企、SWIFT 等方式，实现对银行账户的全球监控。在符合外汇管制的条件下，还可通过境外银企直联搭建境外资金池，按国家或地区进行资金集中，统筹管理和调度海外资金，实现企业海外资金的可视、可调、可控、可归集。
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