四川华西集团司库管理体系全面升级，携手中兴新云迈向智慧司库新时代

作为四川省建筑产业国有资本投资公司，华西集团以“司库赋能，加快集团数字化建设，构建世界一流财务管理体系”为愿景，携手中兴新云推动财务数字化转型迈向新高度。

四川华西集团：立足行业领先地位，打造国有建筑资本投资平台

四川华西集团有限公司始建于1950年，由建工部一局、建工部西南工程管理局、四川省建设厅三大系统汇聚而成，现为四川省建筑产业国有资本投资公司。集团位列“中国企业500强”第267位、“ENR中国承包商80强”第14位，拥有员工2.3万人，各层级法人单位230家。

华西集团业务覆盖“1+6”七大产业板块，涵盖工程承包、科研设计、工程智能制造、数字经济、建筑金融服务、地产和城市更新与运维、工程智能装备等建筑全产业链，是西南地区建筑行业的领军企业。

随着“1333”转型战略的深入推进，华西集团将数字化转型作为核心环节，而财务数字化转型则是建筑业数字化转型的关键。司库体系建设作为财务数字化转型的重要抓手，旨在全面提升财务管理的精益化、集约化和智能化水平。

同时，四川省国资委印发《关于推动省属监管企业司库体系建设加强资金管理的通知》，明确要求企业建立完善司库体系，加强资金的集约、高效、安全管理，实现对资金等金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”。在此背景下，华西集团于2025年3月携手中兴新云启动司库管理体系升级项目。

面对华西集团“重落地性和先进性”的特点，项目团队深入对标行业最佳实践，精准响应多方需求（财务共享中心、资金管理中心、财税管理中心、科技与数字化中心等），在满足实用性的同时兼顾前瞻性设计，最终形成了获得集团高度认可的“1447”总体建设框架。

华西集团司库体系建设以“1个愿景、4个目标、4类职能、7套保障”为核心框架，系统规划11大职能域：

1个愿景：司库赋能，加快集团数字化建设，构建世界一流财务管理体系；

4个目标：资金运营管理规范高效、金融资源管理精益有效、资金风险管控精准严密、战略决策支撑智慧前瞻；

4类职能：涵盖交易中枢类、资金运营类、价值创造类、战略决策类全链条管理；

7套保障：组织、制度、流程、指标、信息化、数字化、AI能力全面支撑。

项目创新提出“唯一对账码”机制，为每笔银行流水自动创建唯一标识，贯穿流水认领、报账生成、凭证推送全流程，实现银企对账与内部交易对账的自动化处理，大幅提升对账效率与准确性。

2024年底，华西集团司库体系处于结算型阶段，通过本轮建设，将逐步建成具备资金预算、债务融资、票据管理、应收账款清收等功能的战略型司库，强化战略承接与数字化决策支持能力。

资金运营规范高效：推动银企直联应联尽联，实现全口径资金可视；构建线上化资金计划与滚动预测体系，强化以收定支；建立多级“资金池”，实现资金归集应归尽归，显著提升资金使用效率。

金融资源精益有效：统一票据池实现内外票据集中管理与统筹运用；搭建供应链金融服务平台，激活产业链生态；统一债务融资与担保管理，优化融资结构，降低综合财务成本。

风险管控精准严密：建立覆盖流动性、合规性、舞弊及外汇风险的多层次预警体系；通过规则内嵌与系统控制，实现风险的事前防范、事中管控与事后追溯，筑牢资金安全防线。

战略决策智慧前瞻：构建覆盖战略决策域与业务穿透域的数据指标体系；通过可视化大屏与数据分析模型，支撑实时监控与前瞻决策，推动财务管理从“价值记录”向“价值创造”转变。

未来，华西集团将引入AI技术，打造智能问答、语义化查询、流程自动化、智能风控等场景，实现“提问即操作、对话即办理”的智慧司库新体验。

司库体系的全面建设，是华西集团迈向“世界一流财务管理体系”的关键一步。中兴新云将持续以专业的财务数智化服务能力，助力华西集团夯实资金管理基础、防控金融风险、赋能战略决策，共同开创建筑行业智慧财务新未来。