四川盐业集团×中兴新云：司库系统上线，开启资金管理新篇章

在国家着力推动国有企业数字化转型、加快建设世界一流财务管理体系的宏观背景下，四川省盐业集团（以下简称“川盐集团”）于2024年正式启动并高效推进司库体系建设项目。该项目以顶层规划为引领，以系统平台为支撑，旨在通过对集团金融资源的集中化、数字化、智能化管理，全面夯实资金安全防线，提升资源配置效率，深度赋能业务发展与战略决策。目前，一期建设已取得关键性成果，显著提升了资金运作的规范化水平，为集团筑牢财务内控防线、提升精细化管理能力奠定了坚实基础。

川盐集团是四川省唯一集盐品生产、加工、批发、零售及物流配送为一体的大型国有企业，是国家食盐定点生产与批发企业、省政府储备食盐定点存储企业和省级应急保供骨干商贸流通企业。公司具备 90 余万吨/年制盐能力，下属8个营销子公司，在全省 110 个县市区设有近8万个食盐经销网点，是省内主要食盐生产与供应企业。公司聚焦主责主业，提高服务民本民生能力，积极推动经营模式由单一的食盐批发向以食盐、调味品为主，协同高黏度生活用品的综合配送模式转型。此次司库体系建设，为其精益化管理提供了有力支撑。

面对集团内各单位资金管理分散、数据标准不一的挑战，川盐集团确立了“统筹规划、分步实施、稳步推进”的实施策略，确保系统建设紧扣战略蓝图：

• 顶层设计与蓝图规划：项目初期即完成了与集团战略相匹配的司库体系顶层设计，明确了从“结算型”到“管控型”，并最终向“价值型”与“战略型”进阶的清晰路径。一期项目聚焦于夯实“结算型司库”基础。

• 夯实基础，聚焦结算核心：一期建设紧紧围绕银行账户全生命周期管理、资金集中结算、现金流动态可视等核心功能展开。通过系统对接，实现了境内企业银行账户信息与资金流动情况的动态归集与统一监控，完成了资金管理从“线下分散”到“线上集中”的关键一步。

• 职能重塑于流程再造：对账户开立、付款审批、银企对账等关键流程进行标准化再造，为资金全景可视和风险监控夯实基础。

一期司库体系的建设，虽以结算功能为基础，仍为集团带来了多维度初步变革，其价值正在多个层面逐渐释放：

• 账户与资金“看得见”：打破了以往资金信息孤岛，首次实现了集团层面银行账户、资金存量、流水明细的全景可视化，管理透明度得到革命性提升。
• 支付流程“管得住”：通过线上化、标准化的审批流程与预算管控节点嵌入，加强了资金支付的内控合规性，使资金流动全程可追溯、可审计。
• 运营效率“调得动”：银企直联与集中结算模式，大幅减少了手工操作，提高了资金结算效率，为未来更高效的内部资金调剂和集中运作创造了条件。
• 决策支持“用得好”：实时、准确的资金数据为短期现金流预测和基本融资决策提供了可靠依据，财务部门开始从核算型向管理支持型角色转变。

川盐集团司库一期项目的圆满收官，不仅标志着其司库体系建设斩获阶段性成果，更是双方携手迈向数智化资金管理新征程的全新起点。

展望未来，川盐集团将锚定特色标杆司库体系建设目标，持续深化司库管理效能。中兴新云将助力川盐集团通过迭代优化系统功能、推动司库能力与业务场景深度融合、探索数据智能赋能路径，全力将司库体系打造为彰显川盐管理智慧、引领行业实践方向、在省属企业中具备标杆影响力的卓越样板，最终锻造为驱动集团高质量发展的核心财务引擎。