淮河能源控股集团携手中兴新云，共建高质量智慧司库

淮河能源控股集团有限责任公司（以下简称“淮河能源控股集团”）与中兴新云携手建设司库体系，共同推动财务管理向智能化跃升。

淮河能源控股集团：立足战略，布局多元业务

淮河能源控股集团是中国企业500强、中国煤炭企业50强及安徽省的重点企业之一。作为国家亿吨级煤炭基地、大型煤电基地的重要成员，以及首批循环经济与国家级创新型试点企业，淮河能源控股集团已发展成为安徽省煤炭产能、电力权益规模最大的企业，并承担天然气运营任务的综合能源企业，是保障华东及长三角地区能源安全的关键力量。

携手中兴新云，开启司库数智化转型新程

为深入贯彻党中央国务院和省委省政府关于数字化转型的重大决策部署，进一步推动省属企业全面加强资金管理，同时适配集团自身管控模式升级的内在需求，淮河能源控股集团于2024年正式启动司库体系建设，旨在以此为核心突破口，破解传统资金管理中的痛点，推动财务管理向精益化、集约化、智能化跃升，从而强化资金安全、提升运营效率、促进业财融合，最终为集团战略转型与价值增长注入强劲的数字化动力。

淮河能源控股集团司库体系建设遵循系统化、分步骤的原则，从顶层设计到底层夯实，稳步推进：

顶层设计，战略引领

明确“规范、精益、高效、集约、稳健、智慧”的司库管理愿景，构建“13561”总体实施框架，聚焦资金效率、成本与风险三大核心目标，规划五大能力提升方向，并通过六套保障机制，制定“一年夯基、两年提质、三年创优”的务实路径。

组织重构，权责清晰

建立“集团统筹、平台实施、基层执行”的三级协同组织架构。集团财务部负责战略管控，财务公司及共享中心作为运营平台承担日常管理职能，各成员单位高效执行，形成权责分明、上下贯通的管理链条。

制度筑基，规范运作

构建了“1+N+X”三级制度体系。以《司库管理基本制度》为总纲，配套多项专项管理办法，覆盖账户、结算、预算等核心领域，并细化大量操作流程与细则，确保司库管理“有章可循、有据可依”，实现了标准化与灵活性的统一。

流程再造，智能提效

系统性绘制并优化覆盖资金运营全场景的流程地图。通过将内控与合规要求深度嵌入流程，并广泛应用自动化工具，实现关键业务的全流程线上审批与智能流转，极大提升了流程透明度与处理效率。

数据驱动，智慧决策

搭建分层、分域的数字化指标监控体系。通过对流动性、安全性等核心指标的动态监测与AI深度分析，构建集团资金管理的“数字画像”，实现从经验决策到数据驱动、智能预警的跨越，为战略决策提供精准支持。

自主开发，技术赋能驱动创新提升

淮河能源控股集团以"自主可控、高效敏捷"为目标，采用"自主研发、内外协同、优势互补"的建设模式，打造集业务处理、风险防控、决策分析等功能于一体的司库管理平台。系统采用模块化设计，支持灵活配置与快速迭代，满足集团多元化业务场景需求；通过深度集成财务共享、资金结算、财司云、协同办公、主数据、合规法务、物资采供、煤炭销售、电燃贸易等系统及数据中台，打通业、财数据壁垒，实现信息流、资金流、票据流的高效协同；本地化构建DeepSeek大模型，打造司库专业知识图谱，全面赋能司库管理提升。

智慧赋能，实现四大核心价值突破

淮河能源控股集团司库体系的成功建设，带来了全方位、深层次的管理提升与价值创造： - **账户管理**：实现全级次、全类型账户全生命周期线上闭环管理，同步集中管理网银U盾；深度融合财务共享平台，实现账户信息跨系统实时共享；通过RPA机器人自动获取未直连账户流水，并与财务共享平台实时共享信息，实现“智能减负、提质增效”。 - **资金预算**：构建“预算编制-支付执行-监控分析”闭环管理，实现全级次单位线上编报与自动抵销、汇总、控制、执行调整，通过与融资、应收等模块数据融合，显著提升资金预算编报效率及自动化水平；强化大额资金刚性控制，严格落实“无预算不开支、有预算不超支”。 - **票据与结算**：系统嵌入票据流动性分类名单，建立收票前置校验机制；开票模块实现全节点实时留痕，操作过程可追溯、责任划分清晰；票据调拨全流程线上化，替代纸质流转；结算过程全程留痕、可追溯，业财自动衔接；搭建全集团票据统一管理池，强化数据整合与多维度分析能力。

• 资金集中：银企直连账户实现资金按日自动归集；依托自动归集为主、手动归集为辅的资金集中管控模式，集团可归集资金集中率显著提升，全口径货币资金平均余额显著下降，融资成本得到有效控制。

• 外部融资：实现全集团融资业务线上化、透明化统一管控；搭建询比价平台与创新融资方案比选模型，为选定最优融资方案、降低综合融资成本提供科学支撑；支持融资业务多维分析，深化各子公司融资成本对标分析，推动全集团存量融资成本持续压降。

• 内部融资：内部借款、融资租赁等业务实现一体化视图与精准核算，支撑业务流程的无缝过渡与系统全程留痕，提升内部资金调剂效率与核算准确性。

• 智能预警体系：构建覆盖交易、归集、融资到期、票据到期、账户异常等多维度风险自动识别与分级预警模型，实现主动防控。

• 担保管理：推行担保审批全流程线上化，实现额度与融资数据动态联动、实时监控，杜绝超净资产担保。

• 应收款项管理：建立集团统一的客商信息共享机制，构建客商信用评级与黑名单管理，从源头管控信用风险；打破系统壁垒，自动抓取全量应收应付数据，并创新“智能收款提示”功能，有效压降坏账风险。

• 数据统一视图：将账户、资金、票据、融资、年金、股票、债券、基金、工资代发、保险、租赁等金融资源全面纳入，实现全集团金融资源“一屏可视”。

• 深度分析支撑：系统自动生成融资、担保、资金等多维度分析报表，为决策提供精准、实时的数据洞察。

• 流程协同增效：深度集成财务共享、合规法务及业务系统，实现账户同步、重点资金自动提取等数据自动流转，消除信息孤岛，赋能管理决策与业务协同。